Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 451 | 673 | 798 | 1 154 | 1 059 | 1 073 | 1 590 | 1 494 | 1 695 | 1 157 | 1 368 | 1 389 | 1 168 | 1 856 | 1 247 | 1 266 | 1 390 | 1 066 | 1 649 | 1 714 |
| Zmiana (%) | 49,22 | 18,57 | 44,61 | -8,23 | 1,32 | 48,18 | -6,04 | 13,45 | -31,74 | 18,24 | 1,54 | -15,91 | 58,90 | -32,81 | 1,52 | 9,79 | -23,31 | 54,69 | 3,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 326,47 | 308,72 | 3 800,00 | 227,61 | -306,96 | 503,76 | 250,00 | -2 018,92 | 292,75 | -14 462,50 | 348,09 | 170,43 | -283,50 | 173,62 | 1 685,14 | -97,91 | -1 432,99 | -95,52 | 644,14 | 83,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 287 | 1 418 | 1 523 | 1 176 | 875 | 734 | 656 | 676 | 798 | 835 | 968 | 931 | 807 | 891 | 792 | 849 | 907 | 774 | 737 | 765 |
| Zmiana (%) | 10,18 | 7,40 | -22,78 | -25,60 | -16,11 | -10,63 | 3,05 | 18,05 | 4,64 | 15,93 | -3,82 | -13,32 | 10,41 | -11,11 | 7,20 | 6,83 | -14,66 | -4,78 | 3,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 785,29 | 650,46 | 7 252,38 | 231,95 | -253,62 | 344,60 | 103,14 | -913,51 | 137,82 | -10 437,50 | 246,31 | 114,23 | -195,87 | 83,35 | 1 070,27 | -65,66 | -935,05 | -69,35 | 287,89 | 37,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 676 | -1 796 | -2 172 | -1 677 | -2 014 | -1 277 | -1 487 | -2 195 | -1 912 | -2 048 | -1 913 | -1 358 | -2 269 | -1 693 | -1 791 | -3 384 | -2 412 | -2 865 | -2 151 | -394 |
| Zmiana (%) | 7,16 | 20,94 | -22,79 | 20,10 | -36,59 | 16,44 | 47,61 | -12,89 | 7,11 | -6,59 | -29,01 | 67,08 | -25,39 | 5,79 | 88,94 | -28,72 | 18,78 | -24,92 | -81,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 929,41 | -823,85 | -10 342,86 | -330,77 | 583,77 | -599,53 | -233,81 | 2 966,22 | -330,22 | 25 600,00 | -486,77 | -166,63 | 550,73 | -158,37 | -2 420,27 | 261,72 | 2 486,60 | 256,72 | -840,23 | -19,28 |
| Przepływy pieniężne | 34 | 218 | 21 | 507 | -345 | 213 | 636 | -74 | 579 | -8 | 393 | 815 | -412 | 1 069 | 74 | -1 293 | -97 | -1 116 | 256 | 2 044 |
| Zmiana (%) | 541,18 | -90,37 | 2 314,29 | -168,05 | -161,74 | 198,59 | -111,64 | -882,43 | -101,38 | -5 012,50 | 107,38 | -150,55 | -359,47 | -93,08 | -1 847,30 | -92,50 | 1 050,52 | -122,94 | 698,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
